物业公司出纳究竟都干什么？

在物业公司的运营体系中，出纳是一个至关重要的岗位，承担着诸多关键的工作职能。

现金管理是物业公司出纳的一项核心工作，出纳需要负责公司日常现金的收付业务，收取业主缴纳的物业费、停车费、水电费等现金款项，在收取现金时，要仔细核对金额的准确性，确保与业主应缴纳的费用一致，同时开具正规的收款收据，详细记录收款的时间、金额、业主姓名、款项用途等信息，对于现金的支出，同样要严格把关，像支付公司日常的办公用品采购费用、员工的差旅费报销等，都需要按照公司的财务制度和审批流程进行操作，审核相关的报销凭证是否合规，金额是否正确，只有在确认无误后才能支付现金，出纳还需每日对库存现金进行盘点，做到账实相符，保证公司现金的安全。

银行结算业务也是物业公司出纳工作的重要组成部分，出纳要负责办理公司银行账户的各类业务，包括账户的开户、销户、账户信息变更等，在日常工作中，处理银行存款的收付是常见的任务，将收到的业主转账缴纳的费用及时存入公司银行账户，并与银行对账单进行核对，确保款项到账的准确性，通过网上银行或其他支付渠道，支付公司的各项费用，如支付供应商的物资采购款、水电费等，每月要定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，及时发现并解决未达账项等问题，保证公司银行账户资金的清晰和准确。

另一项重要职责是票据管理，出纳要妥善保管各类票据，如支票、汇票等，在开具支票时，要严格按照规定填写支票的各项要素，包括日期、收款人名称、金额、用途等，并加盖公司的财务专用章和法人章，要建立票据使用登记制度，详细记录票据的领用、使用和注销情况，防止票据的丢失和被盗用，对于收到的票据，要及时进行审核和处理，确保票据的真实性和有效性。

财务凭证的编制与整理也是出纳工作的一部分，出纳需要根据现金和银行存款的收付业务，及时编制相应的记账凭证，在编制凭证时，要准确记录业务的发生时间、金额、会计科目等信息，确保凭证的准确性和完整性，要对各类原始凭证进行整理和归档，按照一定的顺序和分类方法进行存放，便于日后的查询和审计。

物业公司出纳还需要协助会计做好其他财务工作，提供相关的财务数据和资料，配合会计进行财务报表的编制和财务分析等工作，要遵守国家的财经法规和公司的财务制度，保守公司的财务机密，确保公司财务工作的合规性和安全性。

物业公司出纳的工作涵盖了现金管理、银行结算、票据管理、凭证编制等多个方面，每一项工作都关系到公司资金的安全和正常运转，是物业公司财务管理中不可或缺的重要环节。